Gestión Administrativa y Financiera - Pagaduría y Tesorería

La aplicación de Pagaduría y Tesorería es el encargado de percibir los ingresos por los diferentes conceptos y de administrar para efectuar su posterior distribución mediante los desembolsos o pagos correspondientes de la empresa. Esto se logra mediante las siguientes funcionalidades:

Tablas básicas

•    Parámetros pagaduría
•    Concepto nota
•    Chequeras
•    Forma cheque
•    Cajas
•    Concepto de Ingreso
•    Saldo inicial Cuentas bancarias
•    aplicación impuesto/retención
•    Grupos de tipos de impuestos retención
•    Impuestos retenciones y descuentos
•    Tipo documento bancario
•    Tipo documento pago

Movimientos

•    Caja menor
•    Comprobantes de egreso
•    Consignaciones
•    Traslado de cuentas bancarias
•    Recibo de caja
•    Entregar cheque
•    Causación para pagos electrónicos
•    Gestionar pagos masivos
•    Cargar pagos masivos
•    Devoluciones
•    Reintegros
•    Pago acreedores

Consultas e informes

•    Libro auxiliar bancos
•    Estado de cuenta por proveedor
•    Movimientos de chequeras
•    Consecutivos chequeras
•    Libro auxiliar de cajas
•    Retenciones e impuestos aplicados
•    Pagos por transacción electrónica
•    Libro diarios de cajas
•    Certificado DIAN ingresos y retenciones
•    Consultar devoluciones
•    Saldos de cuentas bancarias
•    Consultar movimientos de caja menor
•    Consulta de ingresos recibidos
•    Consultar comprobantes
•    Movimiento de caja y bancos
•    Saldos y movimientos diarios de cuenta
•    Informe anual Contraloría
•    Boletín diario de pagos
•    Cheques posfechados
•    Consignaciones en línea

Funciones Especiales

•    Cambiar estado del periodo
•    Conciliación bancaria
•    Imprimir documentos masivos
•    Modificar PAC
•    Aprobar pagos
•    Autorización de pagos
•    Actualizar saldos de cuentas